East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 91 SEK per aktie den 30 juni 2014
Utveckling av NAV och aktiekurs
* Preliminärt NAV per aktie den 30 juni 2014 uppgick till 9,94 EUR (91 SEK),
vilket motsvarar ett sammanlagt NAV på 298 MEUR (2 724 MSEK) för East
Capital Explorer
* NAV per aktie (EUR) ökade med 1,7 % (2,0 % i SEK) jämfört med den 31 maj
2014
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni
2014 till 0,55 EUR (5 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 17 MEUR (151
MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 30 juni 2014 var 57,75 SEK (6,31 EUR), en
minskning med 2,1 % jämfört med den 31 maj 2014
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 juni 2014 var
29 943 260. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 9,15 SEK per den 30 juni 2014
Händelser under månaden
* Den 11 juni erhöll East Capital Explorer en utbetalning på 17,7 MEUR i
samband med den tidigare aviserade planerade avvecklingen av East Capital
Special Opportunities Fund II. 89 % av fondens värde är därmed återbetalat.
Utbetalning av den resterande delen förväntas ske under hösten 2014.
* Under anmälningsperioden för inlösenerbjudandet, vilken avslutades den 4
juni, anmäldes 1 481 049 aktier för inlösen, motsvarande en anslutning om
cirka 94 procent. Erbjudandet omfattade inlösen av högst var tjugonde
stamaktie till ett inlösenbelopp om 83 kronor per aktie (motsvarande NAV per
aktie den 28 februari 2014). Totalt 123 MSEK överfördes därmed till
aktieägarna. Samtliga inlösta stamaktier makulerades under juni månad.
* East Capital Explorer har beslutat att sluta publicera månatliga
substansvärdesrapporter i nuvarande form från och med juli månad. Detta
innebär att denna substansvärdesrapport är den sista. Beslutet är fattat mot
bakgrund av portföljens allt större andel direktinvesteringar, vars
värdeförändringar generellt är mindre volatila då värderingen utgår från
bolagens långsiktiga utsikter. Utvecklingen i direktinvesteringarna följs
även fortsättningsvis upp löpande och minst en gång per år genomförs en
extern oberoende värdering. East Capital Explorer kommer fortsättningsvis
att publicera värdeutvecklingen i bolagets fondinnehav månatligen, då
månads-NAV för fonderna skickas ut till fondernas respektive övriga
andelsägare.
Portföljen den 30 juni 2014
Substans- %
Värde- Värde- värde / Substans- Andel
förändring(1), förändring(1), aktie, värde, av
% juni % 2014 EUR MEUR NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 0,0% -12,0% 2,07 62,0 21%
Starman 0,0% 0,0% 0,84 25,0 8%
Vilnius Business Harbour 0,0% 0,0% 0,75 22,3 7%
Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,33 9,8 3%
Komercijalna Banka Skopje -10,3% 18,0% 0,26 7,8 3% ------------------------------------------------------------------------------- -0,7% -5,4% 4,24 127,0 43%
Fondinvesteringar
East Capital Deep Value Fund 1,6% 7,5% 1,66 49,6 17%
East Capital New Markets Fund 5,0% 7,2% 1,58 47,3 16%
East Capital Russia Domestic Growth Fund 5,8% -17,2% 1,17 35,1 12%
East Capital Baltic Property Fund II 1,4% 0,9% 0,70 20,9 7%
East Capital Bering Ukraine Fund R -0,6% -17,4% 0,07 2,1 1% ------------------------------------------------------------------------------- 3,5% -1,2% 5,17 154,9 52%
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar(2) 0,08 2,3 1%
Likvida medel 0,47 14,1 5% ------------------------------------------------------------------------------- 0,55 16,5 6%
------------------------------------------------------------------------------- Totalt portföljen 9,96 298,3 100%
Netto övriga tillgångar och skulder -0,02 -0,6 0% ------------------------------------------------------------------------------- Substansvärde 1,7% 0,5% 9,94 297,7 100% ------------------------------------------------------------------------------- 1) Beräkningen är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående värde plus investeringar under perioden och utgående värde plus under perioden mottagna medel
2) På grund av den pågående avvecklingen av East Capital Special Opportunities Fund II särredovisas inte längre detta innehav utan inkluderas i kortfristiga placeringar då de kvarvarande tillgångarna är begränsade och förväntas vara avyttrade under 2014
Kalender för finansiell information
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014, 21 augusti 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014, 7 november 2014
* Årsbokslut 1 januari - 31 december 2014, 12 februari 2015
Kontaktinformation
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32
Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer,
073 988 44 66
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör
direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också
via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter.
East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna.
East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 7 juli 2014 klockan 08:00 CET.
This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via GlobeNewswire